вкладка4 - Дополнительно

Для получения развёрнутого сальдо (по правилу: Дт+Дт; Кт+Кт) по желаемому счёту или нескольким счетам в главной книге, необходимо перечислить в этом поле эти счета через запятую (например: 20,20.1,20.2,20.3,20.4,23,29).
В этом случае по каждому счёту (который мы указали в поле) программа соберёт (с накоплением) все обороты по Дебету и отразит эту сумму в графе "Остаток по Дебету"), затем программа соберёт (с накоплением) все обороты по Кредиту и отразит эту сумму в графе "Остаток по Кредиту").

Данную возможность удобно использовать, например в сельхоз.предприятиях - где на 20-ом счёте учитывают затраты по каждой культуре, применяя субсчета. Например 20.1 - пшеница, 20.2 - рожь, 20.3 - подсолнечник и т.д.. Применяя данную опцию, т.е. перечислив все субсчета, бухгалтер может определить все суммы по Дебету и все суммы по Кредиту, которые будут вычислены с накоплением с начала возделывания культуры.

В основном данную опцию удобно применять для определения и анализа затрат на предприятии, которые будут отражены в главной книге.

Посмотрите пример (фрагмент главной книги), который демонстрирует применение данной опции:
(кликните на картинке для увеличения)

Для получения развёрнутого сальдо (по правилу: Дт+Дт; Кт+Кт) по желаемому счёту или нескольким счетам в главной книге, необходимо перечислить в этом поле эти счета через запятую (например: 60,62,71,76,75).
Но в данном случае, речь идёт о клиентах, сотрудниках, организациях и т.д., т.к. программа в этом случае будет запускать для расчёта результата "дебиторку" по каждому указанному счёту и результат этого отчёта в виде двух сумм будет включён в гланую книгу.
В этом случае по каждому счёту (который мы указали в поле) программа соберёт (с накоплением) все обороты по Дебету и отразит эту сумму в графе "Остаток по Дебету"), затем программа соберёт (с накоплением) все обороты по Кредиту и отразит эту сумму в графе "Остаток по Кредиту").

Посмотрите пример (фрагмент главной книги), который демонстрирует применение данной опции: (кликните на картинке для увеличения)

Данные настройки (опции) востребованы при формировании отчёта "журнал-ордер" если Вы используете на предприятии модуль "Зарплата". В модуле "Зарплата" при начислении и выдачи заработной платы используются счета 50 и 51 или их субсчета. Но в большинстве случаев зарплату выдают по ведомости "одной проводкой" по кассе в модуле "Расчёты" - Касса или Банк (для перечисление на карточки). Чтобы не происходило удвоения выданных сумм по упомянутым счетам в формируемом отчёте "Журнал ордер", необходимо проводки из модуля "Зарплата" исключить из обработки. Для этого задаются значения в следующих полях:

Эти значения трактуются следующим образом:
При формировании отчёта "Журнал-ордер" игнорировать информацию из таблицы (бызы данных) "Зарплата" по счету 70 с корреспонденцией счетов 50 и 51.

Если Вы не используете на предприятии модуль "Зарплата", то данные настройки можно игнорировать.

В системе L.Soft допускается использовать в качестве счетов любые комбинации символов например, следующий перечень счетов является допустимым: 10, 10.1, 10.01, 10-молоко, 10-сыр, 10102, 122.01, 12234 10.01.1. Для получения "баланса" программе необходимо собрать информацию по всем субсчетам внутри каждого счёта. Данная опция, т.е. значение этого поля сообщает программе сколько знаков, начиная слева воспринимать в качестве основного счёта. Все символы начиная со следующего знака будут восприниматься как обозначение субсчёта.
Например если укажем количество знаков = 2, то в выше приведенном списке первые два символа будут восприняты как основной счёт, и программа будет использовать для вычисления следующие счета: 10, 10.1, 10.01, 10-молоко, 10-сыр, 10102, 10.01.1 для счёта - 10 и счета: 122.01, 12234 для счёта - 12.

Если поле пустое, то программа предполагает значение (по умолчанию) = 2.

Все отчёты, которые создаются в системе L.Soft могут быть преобразованы в таблицу и загружены в табличный процессор Exel (Microsoft Office) или Calc (Open Office). Для этой операции (загрузить в табличный процессор) имеется специальная кнопка.
Файл с отчётом будет конвертирован в CSV формат и затем произойдёт вызов табличного процессора.

Эта опция должна быть включена если у Вас на компьютере используется Open Office (Calc).
Если Вы используете Microsoft Office (Exel), то эту опцию необходимо выключить.
Редактирование этой опции влияет на значения в другой опции, которая имеет название "Раздел.символы для Exel: CSV Цф." (см.в самом низу).

Данная опция влияет только на формирование отчёта "Главная книга".
В системе L.Soft имеется возможность формировать главную книгу игнорируя результаты расчётов за предыдущий год. Например если Вы не хотите полностью закрывать 2013 год (сводить баланс), но у Вас имеются данные по всем счетам на начало года 2014, то Вы можете внести эти данные в специальную таблицу, включить эту опцию и программа будет в своих расчётах за 2014 год "отталкиваться" от значений, которые Вы ввели в эту дополнительную таблицу.

Ввод остатков вызывается из меню модуля "Отчёты" -> Дополнительно -> Ввод остатков на начало года:

Затем необходимо заполнить таблицу Вашими значениями по каждому счёту (новая строка в таблицу добавляется клавишей "стрелка вниз"). Пример заполнения таблицы данными на конец 2013 года:

При формировании отчёта "Главная книга" все проводки могут быть записаны в файл, имя которое вы укажете в этом поле, например: anBalans.DBF
Этот файл в дальнейшем может быть использован в других системах - таких, как генераторы отчётов или генераторы графического анализа и т.д.

Данная опция (перечень заданных счетов) влияет на формирование отчёта "Отчёт по материалам".
В повседневной практики для бухгалтера важно, чтобы в отчёте по материалам информация присутствовала без НДС. В этом случае данное поле должно оставаться пустым, т.е. на компьютере бухгалтера эта настройка - "пустое поле".

Для руководителей наоборот, часто бывает востребована ситуация когда в отчёте по материалам, руководитель желает видеть реальные суммы, которые предприятие заплатило за материалы, т.е. суммы с НДС. В этом случае в это поле на компьютере руководителя необходимо прописать счета (через запятую), для которых результат будет вычислен с НДС, например: 10,41,90