- ГЛАВНАЯ
- МАГАЗИН
- +7 499 653 8507
+7 863 303 2125 - support@lsoft-ru.com
Локальные настройки модуля "РАСЧЁТЫ"
Наличие зелёной отметки (галочка) говорит о том, что опция включена. Отсутствие этой отметки говорит о том, что опция выключена.
В этом поле нужно указать номер банка из вкладки "Общие" (т.е. номер вкладки от 1 до 5 с реквизитами банка), который будет отображён по умолчанию как только мы откроем "работу с банковскими операциями" в модуле "Расчёты".
В этом поле нужно указать количество копий платёжных поручений, которые необходимо будет распечатывать. Это значение можно будет изменить непосредственно при заполнении платёжного поручения в диалоговом окне при формировании банковских операций.
Данное поле предназначено для того, чтобы у Вас "не поехала" нумерация Ваших документов, после того как Вы "забъёте" документ от другой организации с "чужим" номером. В этом поле указываются бух.счета через запятую, для того чтобы система L.Soft игнорировала нумерацию документов из других организаций.
Например: 68,91,99
В системе L.Soft реализована автоматическая нумерация для создаваемых документов. Система просматривает базу проводок по банку и определяет последний занятый номер, который содержится в ней. В случае когда мы будем регистрировать документ от другой организации, нумерация может быть нарушена, т.к. проводка в базе банковских операций будет содержать номер документа именно той организации. Чтобы система его игнорировала (этот номер) необходимо указать бух.счёт для записей в базе данных, которые не будут обрабатываться для вычисления следующего номера новой "платёжки".
Например, наша последняя "платёжка" была зарегистрирована под номером №125 (мы оформили операцию "расход" поставщику за товар - проводка была Дт.60 - Кт.51.1 Сумма 1 000 руб.). Следом мы формируем операцию "расход" в налоговую инспекцию, которая уже "сняла" деньги с нашего счёта. Номер документа при этом у них был №12367 - проводка Дт.68 - Кт.51.1 Сумма 2 578 руб. Чтобы наша нумерация "не перепрыгнула" после этой операции на номер 12368 мы в этом поле должны указать бух.счёт 68, который система L.Soft , будет игнорировать при определении номера для нового платёжного документа.
В это поле можно ввести значение. В бланке платёжного поручения есть специальное поле с таким названием - "Вид оп.". Вот туда будет подставлено это значение.
Если включить эту опцию, то банковская нумерация каждый год будет начинаться с 1. Т.е. после 31 декабря происходит обнуление номера для платёжных документов.
Если опция отключена, то нумерация будет "сквозная" и при переходе на другой год ничего обнуляться не будет.
Мы рекомендуем вводить в это поле символ ";" (точка с запятой).
При оформлении налоговых платежей пользователь печатает в "Назначении платежа" произвольную информацию (текст). Если в этом тексте будет несколько кодов разделённых этим (заданным) символом (;), то программа вставит эти коды в соответствующие поля в платёжном поручении (в налоговую строку).
В поле "Виды платежей" необходимо перечислить через запятую виды платежей, которые будут отображаться в выпадающем списке при формировании "платёжки".
В поле, которое называется "… по умолчанию" необходимо указать один вид платежа из заданного списка. Это название будет отображаться в диалоговом окне - по умолчанию.
Данную опцию имеет смысл включать если Ваша организация работает с несколькими банками и они закреплены например, за бух.счетами (51.1, 51.2, 51.3 и т.д.). Тогда если включена данная опция, то по каждому банку будет вестись отдельная нумерация (начиная с 1).
В общем случае мы рекомендуем устанавливать эту дату один-два раза в году (для ускорения работы функции "привязки документов" в этом модуле).
При формировании платёжного документа пользователь может выбрать накладную (из списка неоплаченных накладных по клиенту) и этим действием "привязать" накладную к оплате. Когда накладная "привязана" к оплате она считается оплаченной.
В приведённом примере мы можем видеть, что накладную №14 от 20.02.2014 на сумму 1650 руб "привязали" к платёжному документу. Эта накладная присутствует в списке неоплаченных накладных. После того как "платёжка" будет записана в базу данных, эта накладная исчезнет из этого списка.
Чтобы сформировать такой список L.Soft после выбора клиента запускает поиск неоплаченных накладных. В случае если база данных на предприятии большая (содержит записи нескольких лет), то этот поиск может занимать "значительное компьютерное время". Чтобы ускорить этот процесс мы можем задать в этой опции (в поле) дату, начиная с которой программа будет осуществлять поиск неоплаченных накладных. Накладные с более ранними датами обрабатываться не будут.
(пример заполнения этого поля смотри на рисунке в верху страницы)
Если включена данная опция, то при выборе накладной из списка накладных для "привязки", сумма по накладной автоматически вставляется в поле "Сумма" платёжного документа для ускорения формирования платёжного документа.
При включении данной опции и если будет сделана "привязка" накладной к "платёжке", программа вставит дату оплаты в накладную (в базу данных хозяйственных операций модуля "Производство"), которую выбрали в платёжном документе в качестве "привязки".
При включении данной опции и "привязки" накладной к "платёжке", программа сама заполнит поле "Назначение платежа".
Номер накладной и дата будут взяты из "привязанной" накладной
(нажмите на рисунки для увеличения).
Данная опция предназначена для ускорения работы бухгалтера при формировании платёжных документов.
В данном поле вводится имя принтер (из списка принтеров в системе Windows), на котором будут распечатываться платёжные поручения.
При этом можно настроить процесс печати, чтобы с помощью специального драйвера в платёжное поручение "впечатывалась" графическая информация для банковских сканеров, облегчая операционисту в банке вводить информацию о платеже.