вкладка4 - Дополнительно - Касса

Если включить эту опцию, то нумерация кассовых документов каждый год будет начинаться с 1. Т.е. после 31 декабря происходит обнуление номера для платёжных документов.
Если опция отключена, то нумерация будет "сквозная" и при переходе на другой год ничего обнуляться не будет.

Данная опция имеет три значения:
- пусто - опция отключена;
- зелёная галочка - нумерация по месяцам включено во всех режимах (авто и min);
- зелёный квадратик - нумерация по месяцам включено только min.

Данная опция будет срабатывать, только если при формировании платёжного документа будет осуществляться "привязка" к накладной, т.к. только по номеру "привязанной" накладной программа сможет узнать в какой диапазон входит номер накладной (в min или нет).

Если мы хотим использовать два диапазона номеров в кассе, то нужно установить данную опцию в положение "зелёный квадратик". При этом при смене месяца будет происходить установка номера для диапазона min в 1(единицу), т.е. будет происходить сброс диапазона min (каждый месяц начинается с 1 для диапазона min).

Если мы хотим использовать один диапазон нумерации, то нужно установить данную опцию в положение "зелёная галочка". При этом при смене месяца будет происходить установка номера для платёжного документа в 1(единицу), т.е. будет происходить сброс номера в единицу (каждый месяц начинается с 1).

Если опция выключена, то при смене месяца с нумерацией ничего не произойдёт, т.е. будет сквозная нумерация.

Система L.Soft позволяет "вести" одновременно несколько касс. Для каждой кассы Вы можете задать свой бух.счёт, например:
Касса1 - счёт 50.1
Касса2 - счёт 50.2
Касса3 - счёт 50.3 и т.д.

Включение данной опции включает механизм отдельной нумерации для каждой кассы, которые отличаются друг от друга бух.счётом. Нумерация во всех касса начнётся с 1.

В платёжном документе "Приходный кассовый ордер" или "Расходный кассовый ордер" есть строка, которая называется "Приложение". Значение этого поля задаётся в диалоговом окне при создании соответствующего кассового документа. В диалоговом окне это поле тоже называется "Приложение".
Бывают такие ситуации, что бухгалтеру нужно создавать много кассовых документов, у которых значение в данном поле много раз повторяется. Чтобы каждый раз не вводить одно и тоже значение в этом поле, программе можно задать поведение, при котором она не будет очищать это поле после сохранения созданного документа (обычно после сохранения созданного документа все поля в диалоговом окне очищаются).

Если данная опция включена, то после сохранения документа поле "приложение" будет очищено.
Если данная опция отключена, то после сохранения документа в поле "приложение" останется введённое значение.

Если данная опция отключена, то в поле для номера документа будет отображаться слово "авто", т.е. автоматическая нумерация. Но всё равно пользователь сможет изменить номер если пожелает.
Если данная опция включена, то в поле для номера документа будет отображаться текущий номер для данного типа документа.

В случае когда в организации присутствует несколько кассиров, то мы рекомендуем эту опцию отключать, т.е. будет режим "авто". Если этого не сделать, то возможна ситуация когда будет создано два кассовых документа с одним номером

См.пример ниже - рисунок слева "опция отключена ", рисунок справа "опция включена".

При включении данной опции и "привязки" накладной к кассовому документу, программа сама заполнит поле "Основание платежа".

Номер накладной и дата будут взяты из "привязанной" накладной
(нажмите на рисунки для увеличения).

Если включена данная опция, то при выборе накладной из списка накладных для "привязки", сумма по накладной автоматически вставляется в поле "Сумма" для ускорения формирования кассового документа.

При выборе клиента из списка, в поле счёта "Корресп." (корреспондирующий счёт) может быть подставлено значение счёта, которое настроено для данного клиента.

Для того, чтобы автоматически заполнялось данное поле, нужно сделать настройки в базе клиентов. Для выбранных клиентов нужно создать раздел "Бухгалтерия" и в нём прописать счета.
(см.пример - кликните на рисунок для увеличения))

Результатом включения этой опции будет подставленное значение счёта при выборе клиента:

При включении данной опции и "привязки" накладной к кассовому документу, программа сама заполнит поле "Приложение".
(Смотри ранее описанную опцию - "Заполнять основание с привязки".)

В общем случае мы рекомендуем устанавливать эту дату один-два раза в году (для ускорения работы функции "привязки документов" в этом модуле).
При формировании кассового документа пользователь может выбрать накладную (из списка неоплаченных накладных по клиенту) и этим действием "привязать" накладную к оплате. Когда накладная "привязана" к оплате она считается оплаченной.

В приведённом примере мы можем видеть, что накладную №14 от 20.02.2014 на сумму 1650 руб "привязали" к кассовому документу. Эта накладная присутствует в списке неоплаченных накладных. После того как "платёжка" будет записана в базу данных, эта накладная исчезнет из этого списка.

Чтобы сформировать такой список L.Soft после выбора клиента запускает поиск неоплаченных накладных. В случае если база данных на предприятии большая (содержит записи нескольких лет), то этот поиск может занимать "значительное компьютерное время". Чтобы ускорить этот процесс мы можем задать в этой опции (в поле) дату, начиная с которой программа будет осуществлять поиск неоплаченных накладных. Накладные с более ранними датами обрабатываться не будут.
(пример заполнения этого поля смотри на рисунке в верху страницы)

Данная опция предназначена для обеспечения оплаты товара с помощью магнитных карт.
Если опция включена, то она запускает механизм синхронизации информации об оплате в базе модуля "Расчёты", с информацией в накладной в базе "Производство".

При использовании банковского терминала по приёму оплаты, после того как терминал завершит транзакцию с банком по оплате товара, кассир заносит аналитические признаки в диалоговом окне оплаты, в которых прописывает номер карты покупателей, ФИО и другую необходимую информацию для регистрации оплаты по карте. После нажатия на кнопку "Записать" система L.Soft прописывает информацию с аналитическими признаками (сам код и его значение: номер карты, ФИО) в базу "Производство" в запись с накладной, которая была оплачена.

Дополнительные настройки для функционирования механизма "оплаты по картам" делаются в соответствующих разделах "Общих настроек".

Если включена данная опция и выбрана накладная для "привязки", то она включает механизм фиксации (защиты) записанной в БД записи, т.е. делает невозможным её редактирование.
Когда кассир нажимает кнопку "Записать", программа записывает кассовую операцию в базу данных и блокирует её от изменений. Также будет заблокирована (зафиксирована) для редактирования и "привязанная" накладная, т.е. запись из базы "Производство". При просмотре операций в базе, фиксированные записи помечены синим цветом. Чтобы сделать редактирование в такой записи, с неё необходимо "снять защиту", т.е. "расфиксировать" (при этом понадобиться ввести пароль).